今天的主要工作内容：
准备了公司的月度现金流量表，并核对了银行对账单。
工作中的收获与挑战：
收获： 学会了如何编制现金流量表，理解了现金流入和流出的基本原理。
挑战： 在对账过程中发现了银行对账单和公司记录之间的差异，需要进一步调查。
完成的特别任务或项目：为月度财务会议准备了现金流量分析，向团队展示了现金流的主要来源和去向。
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